財務處工作總結

　　XX－XX學第一學期，在四川省教育廳的指導下，在學校黨委、行政的正確領導下，計劃財務處緊緊圍繞學校工作的總體部署和要求，以“服務至上、科學管理、精益求精、和諧財務”的財務管理工作理念為指導，繼續以加強融資籌資力度、強化預算管理、提高業務工作質量和服務水平為工作重點，圓滿地完成了各項工作任務。現將本學期工作總結如下：

　　一、進一步加強黨建工作力度，強化安全責任意識，提高全員政治素質 根據學校黨委和機關二總支的統一要求，結合我處具體情況，本學期進一步加強了支部黨建工作，以深入開展學習實踐科學發展觀為契機，繼續圍繞“提高質量、突出特色，辦人民滿意大學”這一主題，努力培養和樹立全體職工的“大局意識、責任意識、憂患意識、窗口意識”，認真落實政治學習和組織生活，對進步職工積極加強了教育和發展工作，本學期發展正式黨員1名，預備黨員1名，提高了全處職工隊伍的整體政治素質。

　　做好內部安全穩定工作。按照學校穩定工作的要求，我處成立了部門第一負責人為組長的計劃財務處安全穩定工作領導小組，并與各科科長簽訂了內部各科室安全穩定工作責任書，做到制度上墻、責任落實，對保衛部門檢查中提出的整改意見及時進行整改，在年終安全檢查中取得了優秀的成績。

　　二、加強職工隊伍建設

　　良好的職工隊伍是提高業務質量水平和服務水平的保證。長期以來，我處一直把職工隊伍建設，促進業務質量和服務水平上臺階作為處內工作的管理重點來抓，主要做了以下幾個工作：

　　（一）及時調整人員崗位，合理配置人力資源。根據處內職工崗位輪換管理機制和近期職工退休情況以及各崗位業務量情況，同時征求相關人員的意愿，及時調整業務人員崗位，并落實崗位職責。

　　（二）完成崗位設置和首聘工作。按照學校關于崗位設置和首次聘用的有關規定和實施細則，并根據處內職工的學歷、工作年限、技術職務和具體工作崗位以及自身發展的預期，積極與人事部門協調，完成了我處的崗位設置和首次聘用工作。

　　（三）加強會計從業人員培訓和繼續教育工作。一是利用全國高等師范院校財務管理研究會這個平臺，組織會計從業人員參加研討會和培訓會，及時“充電”，與時俱進，提高從業人員專業業務技能，本學期派出了六名同志參加全國高等教育會計業務培訓；二是繼續做好學校會計從業人員的繼續教育培訓和XX會計證年檢工作，12月底為全校70多名會計人員舉辦了一期會計人員繼續教育培訓會。三是鼓勵職工攻讀在職學位，通過學習促進業務水平的提高。

　　三、財務管理主要工作

　　（一）進一步加強銀校合作，增強理性融資意識。XX年，學校資金供求矛盾相對突出,為了保證學校各項教育事業和校區建設的順利開展，計劃財務處始終把融資工作作為重中之重的工作之一來抓。本學期在積極做好開源節流、挖掘資金潛力、統籌安排資金的同時，充分考慮學校綜合財力、融資成本及政策環境等因素，增強理性融資意識，注重調整融資結構，制定了XX—XX三年資金規劃和詳細的“XX資金使用計劃”，并報學校批準下達執行，確保了學校各項教育事業的正常運轉。XX-XX學第一學期期間，學校新增融資6

　　億多元,償還貸款2億多元，其中提前歸還高利率融資1.15億元。為了進一步保證學校各項教育事業和校區建設的順利開展，改善貸款結構，充分發揮各類股份制商業銀行在保證我校資金鏈連續性方面的積極作用，在與建設銀行四川省分行簽約結成銀校戰略合作伙伴關系的基礎上，我校于12月2日與招商銀行成都分行簽約結成銀校戰略合作伙伴關系，并啟動了“四川師范大學教師認同卡（招商銀行）”工作；XX年1月12日，我校與農業銀行成都經濟技術開區支行（龍泉）簽訂銀校合作意向書，這些都為建立銀校合作長效機制奠定了基礎。

　　（二）加強財務預算監控，強化預算管理的剛性控制。在學校資金供給相對緊張的時期，制定科學、合理的經費預算，加強資金統籌安排，量入為出，樹立風險意識，把好資金出口關，集中資金保證重點尤顯重要。為強化學校部門預算的嚴肅性和剛性，我處加強了對學校資金的統籌和調控，嚴格預算調整程序，逐步完善預算監控的預警機制，加強財務管理、規范立項審批、嚴格預算控制和調整。XX年預算管控同比得到了進一步加強。全年預算調整經費共5754.80萬元，其中校內預算經費調整1404.29萬元，財政中途下達專項撥款4350.51萬元。校內預算經費調整主要為資產與后勤管理處（648.43萬元）、實驗設備處（488萬元）等。經深入分析，調整原因主要有年初預算時學校總經費不足、對部分專項預算進行了大幅壓縮、突發性專項需新增預算、部門漏報少報專項等。在順利完成2009預算的執行和調整的前提下，我處按上級部門的要求完成了決算工作。同時，按照四川省財政廳和教育廳的要求，結合學校校區整合及學院調整具體情況，較好地完成了XX部門預算工作。

　　（三）加快信息化建設步伐，進一步完善財務管理信息系統。財務工作信息化建設是學校“數字化校園”建設的一部分，我處利用VPN網絡技術在全校各二級財務單位推廣財務處理實時系統后，著力根據各二級財務單位的使用情況，適時優化信息系統，還順利完成了教職工基礎數據庫升級工作，以方便各職能部門和廣大師生對相關財務信息的實時查詢。同時，為促進學校“校園一卡通”方案的早日實施，我處積極配合網絡管理中心，就校園一卡通、學費綜合管理系統開發等問題做了一些前期調研和準備工作。

　　（四）進一步強化學生財務管理的力度。本學期我處在學生財務管理主要做了以下工作：一是繼續加強我校行政事業性收費、服務性收費和代管費的管理工作。二是核對清理成人教育類畢業學生數據，教材結算。三是完成新學期收費工作。四是以清理和審批校內收費項目為契機，加大力度進一步完善我校學生收費管理工作。五是本學期把催收清欠學費作為學生財務管理的一項重要工作來抓，加強與相關部門的聯系，落實獎懲機制，利用各類獎助學金集中發放的有利時機，采取切實有效的措施催收欠費，清繳欠費2010余萬元、6369余人，收效顯著，成為近幾年來學費到位率最高的一個學期。五是積極配合完成了省物價局檢查分局對我校的專項檢查。

　　做好學生助學貸款、各類獎助學金和生活補助款的發放工作。按照上級主管部門的要求，為確保“獎、貸、助、補、減、免”等各項資助措施落到實處，切實減輕學生負擔，XX年辦理農行本地助學貸款1250人，貸款金額521.4萬元；生源地助學貸款 663人，貸款金額347萬；發放助學金1700人，2536萬元;減免地震災區學生學院4014人，1846萬元；發放各類獎學金380萬元。

　　（五）加大財務內部監督管理力度。在繼續做好對日常內部業務稽核工作的同時，為配合學校新的收入分配制度改革，全面了解各單位收入的分配現狀，對16個院系（新機制學院除外）、23個行政部門XX年、XX年的收入現狀進行

　　了全面細致的稽核，為學校正在醞釀的下一輪新的分配方案提供了重要的基礎數據。根據本處科室改革和業務工作整合的需要，對原綜合科的業務處理流程及制度建設、成龍校區財務辦公室XX－XX財務工作、學校電梯公寓集資款上繳房改專戶資金情況等方面進行了專項稽核。

　　（六）嚴格票據管理，規范票據使用。按照學校收費票據管理辦法及其實施細則和省財政廳票據管理中心有關票據使用范圍的相關規定，對學校部分使用票據不規范的單位進行溝通，及時進行整改。針對國家加強了對科研服務、后勤服務等社會服務工作票據管理的要求，我處代表學校與四川省地稅局多次溝通，較好地解決了科研項目票據使用及免稅政策的問題，同時與科研處共同討論制定了《關于進一步規范科研經費及票據使用管理的通知》（校計字[XX]16號），對科研經費管理及其票據使用等問題進一步予以了明確。

　　（七）加強二級學院管理費的催收力度，維護學校合法利益。自上學期以來，我處重點清理了各相關學院歷年應繳未繳管理費情況，采取有效措施清繳欠繳管理費。本學期繼續完善與各學院結欠管理費的手續，落實債權債務關系，并催繳管理費5839多萬元。

　　（八）認真做好“兩代會”大會有關工作。按照“兩代會”組委會的要求，對會議主題報告提出了合理化修改意見。作為會議主要材料之一的“學校財經工作報告（XX—XX年）”，其周期長、跨度大、難度高、倍受關注，全處上下高度重視，群策群力，派專人起草、集體多次討論，最后幾易其稿正式形成的“學校財經工作報告”，在大會上受到與會領導和代表的廣泛好評。

　　（九）做好教職工個稅統計和代扣代繳工作。進一步完善個稅代繳代扣，協調二級單位的個稅代繳工作，實行全員全額計算扣繳。

　　（十）加強公積金日常管理工作。根據省公積金中心的新要求和新精神，加大對教職工的宣傳力度，繼續推進公積金聯名卡的辦理力度，為廣大教職工服好務。為了方便09年首批購買師大現代花園住房的教職工能順利提取住房公積金，我處相關人員能及時與公積金中心協調聯系，及時為教職工辦理公積金支取。

　　（十一）積極配合學校相關職能部門做好相關工作。繼續與資產和后勤管理處、實驗設備處紀委監察處、審計處等部門一道，參與學校的各項招投標工作。參與并做好東校區與南洋校區資產置換、外事學院資產處置、校本部學生新村公寓回購、遠程中心（師大網絡公司）的重組等相關事宜。

　　（十二）積極配合上級主管部門開展各項財務管理工作。一是做好國家教育部、四川省財政廳、教育廳、物價局檢查分局、審計廳對我校各項專項檢查的配合協調工作。二是組織召開全校（含非內設二級學院和聯辦學院）統計報表工作布置會議，較好地完成了省教育廳布置的“XX高等教育事業統計報表”報送工作，并穩步開展統計分析工作。我校XX年統計工作被評為全省先進單位。三是完成了XX學校銀行賬戶的年檢工作。

　　（十三）認真做好其他日常性財務管理工作。繼續做好會計核算、工資與非工資性收入發放、收費管理、票據管理、檔案管理等工作。

　　（十四）完成了上級主管部門和校黨委、校行政以及校領導布置的其他工作任務。

　　四、存在的問題及改進意見

　　在總結本學期工作取得成績的同時，我處也清醒地認識到工作中仍存在一些亟待改進的問題。

　　（一）內控制度建設仍需要進一步加強

　　過去幾年來，我處在加強學校財務管理，規范財務程序，建立財經內控制度方面做了大量工作，但仍存在一些須進一步加強和落實的方面，主要有：一是財務業務處理工作流程標準化建設未成體系；二是財務管理日常工作授權和監督機制須進一步完善；三是成龍校區財務室資金接送及安全問題；四是學校財務與銀行協調及工作處理流程需進一步落實。2010年，內控制度建設將是學校財務工作的重點之一。

　　（二）政府采購工作亟待理順

　　1、進一步明確職能部門職責分工。計劃財務處認真履行好政府采購辦公室相關協調工作和預算安排、預算調整、資金支付等職責。實驗設備處、資產與后勤管理處、圖書情報中心等部門做好校內各單位物資設備需求調研、政府采購計劃和招標文件制作、招標采購組織和驗收入庫、政府采購績效考評等工作。紀委監察處、審計處全程參與政府采購相關監督工作，督察政府采購工作進度，對發現的問題責令相關部門和人員及時整改。總之，各部門應各司其責，確保政府采購工作有組織、有計劃地完成。

　　2、規范工作程序和操作流程。各部門應嚴格按照國家和學校規定，制定切實可行的政府采購工作程序和操作流程，力爭做到作業流程的標準化。

　　3、嚴格各環節工作時間進度，提高工作效率。各部門應本著對學校負責的態度，制定嚴格的時間預算予以公示，對突發性問題應及時采取應對措施，并通報相關協作部門，提高政府采購工作的效率。

　　（三）學生財務管理工作有待進一步理順

　　1、與繼續教育學院進一步落實成人教育新生收費中的有關問題。XX年秋季成教自考新生和成考補習生收費，采取在現場采集學生數據，通過中間數據庫進行收費數據初始化直接機打票據收費。目前這一技術尚不完善，有待改進。

　　2、學校各類獎助學金發放及代扣代繳欠費中存在的有關問題，有待與學生工作部、研究生學院及各教學學院進一步加強溝通，明確職責分工，規范操作流程，提高信息化建設水平和數據共享力度。

　　特此報告。

　　計劃財務處

　　XX年一月二十日